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安博电竞网站-兖州煤业股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)2019年付息布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

1.债务挂号日:2019年8月16日

2.债券付息日:2019年8月19日

兖州煤业股份有限公司(“公司”“发行人”)于2017年8月17日发行的兖州煤业股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)(“本期债券”)将于2019年8月19日开端付出自2018年8月17日至2019年8月16日期间(“本年度”)的利息。为确保付息作业的顺利进行,便利出资者及时收取利息,现将有关事宜布告如下:

一、本期债券概览(一)债券称号:兖州煤业股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)(二)债券简称及代码:17兖煤Y1(代码:143916)

(三)发行主体:兖州煤业股份有限公司(四)发行总额:人民币50亿元(五)债券期限:本期债券在每个约好的周期末附发行人续期挑选权,于发行人行使续期挑选权时延伸1个周期,并在不行使续期挑选权全额兑付时到期。

(六)发行人续期挑选权:本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本期债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期挑选权行权年度付息日前20个作业日,在相关媒体上刊登续期挑选权行使布告。

(七)债券利率:本期债券选用固定利率方式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假如未来因宏观经济及方针改变等要素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿袭利率重置日之前一期基准利率。

本期债券首个周期的票面利率为5.7%,在首个周期内固定不变,这以后每个周期重置一次。

(八)递延付出利息权:本期债券附设发行人递延付出利息权,除非发作强制付息事情,本期债券的每个付息日,发行人可自行挑选将当期利息以及依照本条款现已递延的一切利息及其孳息推延至下一个付息日付出,且不遭到任何递延付出利息次数的约束;前述利息递延不属于发行人未能依照约好足额付出利息的行为。如发行人决议递延付出利息的,发行人应在付息日前5个作业日发表《递延付出利息布告》。

递延付出的金额将依照当期实行的利率核算复息。在下个利息付出日,若发行人持续挑选拖延付出,则上述递延付出的金额发生的复息将参加现已递延的一切利息及其孳息中持续核算利息。

(九)付息日:在发行人不行使递延付出利息权的安博电竞网站-兖州煤业股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)2019年付息布告情况下,每年的8月17日(如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息);在发行人行使递延付出利息权的情况下,付息日以发行人布告的《递延付出利息布告》为准(如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个买卖日;递延付出的金额将依照当期实行的利率核算复息)。

(十)兑付日:若在本期债券的某一续期挑选权行权年度,发行人挑选全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日)。

(十一)上市时刻和地址:本期债券于2017年9月4日在上海证券买卖所上市买卖。

(十二)挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分安博电竞网站-兖州煤业股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)2019年付息布告公司。

二、本次付息计划

本年度计息期限为2018年8月17日至2019年8月16日,逾期部分不另计利息。本期债券的票面利率为5.7%,每手“17兖煤Y1”(面值1,000元)派发利息为人民币57.00元(含税)。

三、债务挂号日及付息日(一)本次付息债务挂号日:2019年8月16日。

(二)本次付息日:2019年8月19日。

四、付息目标

本次付息目标为截止2019年8月16日(该日期为债务挂号日)上海证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的整体“17兖煤Y1”持有人。

五、付息方法(一)本公司己与我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司签订了《托付署理债券兑付、兑息协议》,托付我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个买卖日前将本年度债券的利息足额划付至我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息作业由本公司自行担任处理,相关实施事宜以本公司的布告为准。

(二)我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在收到金钱后,经过资金结算体系将债券利息划交给相应的兑付组织(证券公司或我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司认可的其他组织),出资者于兑付组织收随身空间之农家乖乖女取债券利息。

六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收(一)关于向个人出资者征收企业债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,本期债券个人出资者应就其获得的债券利息所得交纳企业债券个人利息所得税。本期债券发行人已在《兖州煤业股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)征集阐明书》及其摘要中对上述规则予以清晰阐明。

依照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函[2003]612号)规则,本期债券利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。请各兑付组织依照个人所得税法的有关规则做好代扣代缴个人所得税作业。如各兑付组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各兑付组织自行承当。

本期债券利息个人所得税的征缴阐明如下:

1.纳税人:本期债券的个人出资者

2.纳税目标:本期债券的利息所得

3.纳税税率:按利息额的20%征收

4.纳税环节:个人出资者在付息网点收取利息时由付息网点一次性扣除

5.代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的各付息网点

6.本期债券利息税的征管部分:各付息网点所在地的税务部分(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的阐明

关于持有“17兖煤Y1” 的合格境外组织出资者等非居民企业(其意义同《中华人民共和国企业所得税法》),依据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施法令、2009年1月1日起实施的《非居民企业所得税源泉扣缴办理暂行方法》(国税发[2009]3号)、2009年1月23日发布的《关于我国居民企业向QFII付出股息、盈利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉》(国税函[200安博电竞网站-兖州煤业股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)2019年付息布告9]47号)以及2018年11月7日《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税 增值税方针的告诉》等规则,2018年11月7日至2021年11月6日期间,非居民企业获得的发行人本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场一切实践联络的债券利息。

七、本次债券付息的相关组织(一) 发行人:兖州煤业股份有限公司

居处:山东省邹城市凫山南路298号

联络人:王巍

联络电话:0537-5933958

传真:0537-5937036

邮政编码:273500(二)主承销商:安全证券股份有限公司

居处: 广东省深圳市福田区益田路5033号安全金融中心61层-64层

法定代表人: 何之江

联络人: 赵洋

联络电话: 0755-81917033

传真:010-66018035

邮政编码:100033(三)保管组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166 号我国稳妥大厦3层

联络人:徐瑛

联络电话:021-68870114

特此布告。

兖州煤业股份有限公司

2019年8月8日